單位簡介

完達山乳業股份有限公司始建于1958年，是王震將軍親手締造的，隸屬于北大荒農墾集團總公司(農墾總局)。完達山乳業自成立以來，始終傳承軍旅文化、知青文化和北大荒文化，依托“龍江沃土、黃金奶倉、生態北大荒”這一無可復制的生態資源，堅持在黑土地養健康牛，做誠信人產放心奶。是黑龍江省“中國馳名商標”，乳品行業的“中國綠色食品榮譽企業”，全國誠信體系建設首批首家乳制品試點評價通過單位，全國農業產業化重點龍頭企業，連續十六年上榜中國500價值品牌，榮獲中國輕工業百強企業，中國輕工業食品行業五十強企業。

項目背景

目前完達山乳業股份有限公司信息化基礎雄厚，擁有豐富的軟、硬件設施，集團及下屬分子公司設有專門的信息化管理部門并且人員素質較高;為了適應企業的發展及業務管理的需要，完成預算管理系統、合同管理系統，使集團和子公司關系更加親密，提高業務審批的效率，另行OA系統與遠光進行集成，實現效率高的業務審批、移動化辦公。

信息化目標

通過在完達山公司實施北京致遠協創協同辦公系統，提供預算管理的體系建設，預算編制與匯總、預算執行與分析等應用的有序可控的全過程管理系統，從而全面提高完達山公司的辦公效率、員工積極性和管理應用水平，實現以下項目目標：

1、借助系統來建立健全預算管理體系，形成完整的預算管理制度; 2、以集團為主做為預算管理試點單位，逐漸推動全單位預算管理，發揮各組織機構負責人的帶頭作用，積極主動配合預算管理委員會推行公司預算管理，以達到配合公司戰略目標的實現; 3、通過協同管理及預算管理系統提高各部門的溝通效率，規避相互推諉現象，提高跨公司協作、跨部門協作，提高內部管理水平; 4、實現預算管理從預算體系建立、預算目標的制定與下達、預算編制、預算執行、預算調整及預算分析、預算考核評價與應用的全過程管理，達到全過程管控與信息留痕，方便員工操作，提高預算執行效率; 5、需要盡量減少基礎數據的維護，降低人為干預的錯誤率，減少系統維護工作量。

一、預算管理

完達山乳業因為下轄分、子公司較多，在整體費用管控、預算管理方面出現一些問題。在預算管理方面，完達山乳業早就已經布局，但是現有的預算管理體系不健全，造成后期預算執行、控制困難;只有部分部門參與了預算編制，且通過手工方式上報，預算的編制、執行過程無法留痕，無法做到事前控制、事中提醒、事后分析。一系列問題導致完達山乳業預算執行沒有實時性和效率可信，因此實行效果不甚理想。

關鍵應用場景

基于協同運營中臺同時結合企業的預算管理需求，致遠互聯制定出一套適合于完達山公司全面預算管理的業務模型求，實現了在通訊費、交通費用、招待費、差旅費四項費用方面的管控。

在新的預算管理模型下，完達山乳業的預算控制周期可以自定義，按照單位、年度、報銷周期(1-9月、10-12月)、部門、費用項目為一個維度進行預算控制。預算管理也實現了事中控制，如通訊費、交通費進行報銷時，數據直接來源于財務數據，在填寫報銷單或費用支出單據時可以顯示預算余額，并且在報銷時能自動帶出對應費用項目的預算可用金額，所有的報銷費用不能超過項目費用總和。

1. 預算執行與控制

預算在執行過程中會涉及多種單據，例如差旅費、費用報銷單等。預算執行數據來源于財務數據，并且在填寫報銷單或費用支出單據時可以顯示預算余額。對于數據保證實時性，且數據要進行事前、事中控制，如遇超預算情況系統進行剛性控制。費用報銷時，針對相應的費用單據能夠根據不同項目，不同規則自動帶出對應費用項目的預算可用金額，根據不同類型的支出單據匹配不同的審批流程，審批條件可按金額區間進行控制。

2. 預算調整

預算調整為在發生特殊業務時，可根據不同情況進行調整的申請。費用預算調整為不定期調整時需要由公司領導及預算管理委員會審批通過后方可執行。預算調整數據要保留痕跡，可查詢。并且預算調整需要根據預算調整規則進行，不復合規則的調整時間、周期不允許發起調整審批操作，預算調整單據根據不同的預算周期類型進行調整。

3. 預算分析

預算分析數據由財務部門負責定期提取，在預算分析報表中有固定的格式和要求，每月或一定時間提交給相關領導審閱。并且預算分析報表需要進行數據權限控制，可指定允許查詢人員，還能夠按照部門、預算科目/預算項目及會計期間進行分類匯總。但預算分析表中數據至少包含預算數、執行數、剩余數，完成率、差異率、同期進行對比分析。

應用價值

完達山乳業加強了財務監督管理和組織內控，細化和深化了對資金的管理，提高資金的有效性和合理利用，降低了企業的經營風險。全面預算管理的建立，也將更進一步推動完達山乳業的生產經營。

二、系統集成

如何解決在不同的系統中，費用報銷與結算以及日常的財務流程在多個系統中單據流轉和數據匯總、統計等問題成為重中之重。

關鍵應用場景

致遠協同實現與遠光系統集成，OA業務單據直接生成遠光系統的財務單據，目前共完成兩張單據的集成，差旅費報銷單、費用結算單的集成與在系統中流轉。

應用價值

基于致遠互聯協同運營中臺，完達山乳業實現了與遠光系統集成，協同運營中臺業務單據直接生成遠光系統的財務單據，工作流程縮短，提高了效率。

客戶價值

費用預算的效率與質量得以提高，費用的使用情況更加透明，方便查詢。費用報銷與支出的審批質量與效率大幅提高，降低人力成本。方便財務核算，減少資金沉淀，降低財務費用，實現企業、單位資金的合理利用。 完成了集團對子公司合同模板的管理，達到所有合同都必須經過集團的強管控。